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La gestione dei rischi durante la crisi: lesson learnt

Di: Giancarlo Giudici e Fabio Marchetto


La gestione dei rischi durante la crisi: lesson learnt


ISBN: 9788838673948,
Prezzo: € 49,00
Pubblicazione: maggio 2013
Pagine: 450
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Categoria: Monografie
Collana: Monografie

Descrizione | IndiceGli autori |

DESCRIZIONE

Cosa abbiamo imparato dalla crisi? Tra le varie "lesson learnt", sicuramente una delle principali è quanto sia importante il presidio dei rischi nel sistema bancario, finanziario e industriale.
Le istituzioni che hanno meglio resistito durante la crisi sono risultate quelle che hanno saputo correttamente interpretare e utilizzare i risultati dei modelli di misurazione dei rischi e coinvolgere l'alta dirigenza nella definizione dell'appetito al rischio aziendale, nella valutazione complessiva dei rischi e nel controllo dei risultati raggiunti.
Questo libro raccoglie le risposte dei professionisti che hanno vissuto 'sul campo' la crisi. Attraverso la loro esperienza verranno descritte le principali evoluzioni nel risk management, i modelli adottati e adottabili, le sfide per il futuro. La capacità e tempestività al cambiamento è essenziale nell'affrontare le crisi, da cui solo le strutture più evolute, efficenti ed efficaci potranno emergere.

 

INDICE

Prefazione
PARTE I. Metodi e strumenti per la gestione globale dei rischi
1. Risk management, un attore sempre più importante nella governance aziendale
2. La mancanza di un risk dashboard adeguato: il primo rischio nella gestione dei rischi
3. Introduzione al Risk Appetite Framework
4. Rischi e controlli: indipendenza ed efficienza
5. L'impatto di scenari avversi sulla banca: lo stress testing in ottica integrata
6. La bad bank come possibile strumento di risk transfer?
PARTE II. Rischi di bilancio e mercato
7. Evoluzione delle tecniche di misurazione e gestione del rischio di liquidità
8. Evoluzione delle tecniche di misurazione e gestione del rischio di tasso del Banking Book
9. Un sistema ottimale di Fund Transfer Pricing
10. Il leveraged finance prima e dopo la crisi
11. Credit Portfolio Management: verso una gestione attiva del capitale sui crediti illiquidi
PARTE III. Rischio di credito
12. Strategie creditizie e qualità dell'attivo
13. Modelli di rating oltre Basilea
14. Il rischio di concentrazione nei modelli di portafoglio creditizio
15. Recuperare l'impresa... prima di recuperare il credito
16. Collection retail: recuperare il cliente... prima di recuperare il credito
17. I sistemi di informazioni creditizie
18. Collection scoring: strumento quantitativo per la definizione delle strategie di recupero
19. La revisione dei processi di collection alla luce degli attuali requirement e opportunità
PARTE IV. Rischio Paese, immobiliare, reputazionale e operativo
20. Rischio sovrano e rischio politico: due variabili sempre meno ignorabili
21. La corretta valutazione immobiliare nella mitigazione del rischio: lessons learnt e nuove frontiere
22. Misurazione e gestione del rischio reputazionale
23. La gestione dei rischi operativi nel periodo di crisi.

GLI AUTORI

Giancarlo Giudici e Fabio Marchetto

Giancarlo Giudici nel 1996 ha conseguito la laurea in Ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano. Nel 2000 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in ingegneria gestionale. Attualmente è professore associato di finanza aziendale presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano ed è docente nell'area Finanza presso il consorzio MIP - School of Management. È autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali sui temi della finanza d'impresa. Ha diretto numerosi progetti di ricerca sui temi dell'innovazione e del finanziamento. È consigliere di amministrazione indipendente in Sofia SGR.

Fabio Marchetto ha conseguito la laurea in Ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano. Vanta una decennale esperienza nell'ambito del risk management costituita in ambito bancario e finanziario. Dal 2005 è in forza nel gruppo Unicredit, con esperienze in FinecoBank e Direzione Generale, dove si è occupato di rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di tasso e finanza strutturata a livello internazionale. Attualmente ricopre in Unicredit la carica di Head of Credit Collection Intelligence con ruolo di Director First Vice President.
È autore di diversi articoli e svolge docenze presso i corsi Executive/Master di prestigiosi atenei italiani.
È membro dell'International Institute of Finance (IIF).

Scarica la pagina degli Autori in formato PDF

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